Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

Unser Fund Accounting Team sucht kompetente und kollegiale Verstärkung!

Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

Fund Accountant (m/w/d)

• Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u.a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege)
• Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Property Manager
• Ermittlung der monatlichen Anteilspreise und Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen
• Durchführung und Überwachung des fondsbezogenen in- und ausländischen Zahlungsverkehrs
• Aufbereitung der Daten und Unterstützung bei Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen
• Mitwirkung bei der Optimierung unserer Software sowie Weiterentwicklung sämtlicher Buchhaltungsprozesse
• Mitwirkung bei der Erstellung von Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen
• Ansprechpartner/in für interne Fachabteilungen, Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer

• Abgeschlossene Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r oder vergleichbare Qualifikation, alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
• Drei bis fünf Jahre Praxiserfahrung in einer ähnlichen Tätigkeit
• Fundierte buchhalterische und steuerliche Kenntnisse
• Routinierter Umgang mit MS-Office-Programmen, insbesondere Excel
• DATEV-Kenntnisse sind wünschenswert
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Analytische Fähigkeiten und eine hohe Zahlenaffinität
• Genauigkeit, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Stressresistenz

• Vielseitige Aufgaben in einem dynamischen, internationalen Umfeld
• Flache Hierarchien und Entscheidungsfreiräume
• Leistungsgerechtes Gehalt und attraktive Benefits: Kooperation mit Bikeleasing sowie der digitalen Plattform voiio mit Angeboten u. a. zu Gesundheitsvorsorge und Kinderbetreuung, Corporate Benefits
• Flexible Arbeitszeitmodelle in jeder Lebensphase mit der Möglichkeit mobil zu arbeiten
• 30 Tage Urlaub, zusätzlich sind Heiligabend und Silvester arbeitsfrei
• Sonderurlaub, auch für soziales Engagement
• Weiterbildungsangebote sowohl individuell als auch im Team
• Ein moderner Arbeitsplatz mit hervorragender ÖPNV-Anbindung
• Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind gelebte Unternehmensphilosophie

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Karriereportal.

Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA.

Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD.