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Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting - Job Offenbach am Main - Careers - Doric

Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

Unser Fund Accounting Team ist auf der Suche nach kompetenter und kollegialer Verstärkung!

Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting.

Ihre Aufgaben

  • Durchführung und Aufbereitung der Fondsbuchhaltung im Buchungssystem und Zahlungsverkehrssystem sowie monatliche Abstimmung
  • Durchführung und Überwachung des fondsbezogenen Zahlungsverkehrs und Überprüfung der Einhaltung von Limits
  • Mitwirken bei der fachlichen Optimierung unserer Software
  • Buchung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle nach KAGB
  • Abstimmung Sollstellung mit Asset Management
  • Abstimmung von Kontensalden zwischen Fondsbuchhaltung und Property Management
  • Einarbeitung von Azubis in täglich anfallende Aufgaben

Ihr Profil

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung vorzugsweise mit Weiterbildung im Bereich Buchhaltung oder Berufsausbildung im Bereich Buchhaltung oder Steuerrecht
  • Erste Praxiserfahrung in einer ähnlichen Tätigkeit wünschenswert
  • Routinierter Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel)
  • DATEV-Kenntnisse wünschenswert
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise gepaart mit einer proaktiven Hands-on Mentalität
  • Flexibilität, hohe Belastbarkeit und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit

Unser Angebot

  • Spannende Aufgaben in einem dynamischen, internationalen Umfeld
  • Flache Hierarchien und Entscheidungsfreiräume
  • Leistungsgerechtes Gehalt und Sozialleistungen
  • Flexible Arbeitszeitmodelle in jeder Lebensphase 
  • Ein moderner Arbeitsplatz mit hervorragender ÖPNV-Anbindung
  • Weiterbildungsangebote
  • Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein als gelebte Unternehmensphilosophie

Interessiert?

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung über unser Karriereportal.
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Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Asien, Europa und Nordamerika.

Der Schwerpunkt unserer Dienstleistungen liegt in den Bereichen Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport. Wir verwalten Wirtschaftsgüter mit einem Investitionsvolumen von 9 Milliarden USD.